[基金]创金合信转债精选债券A最新净值涨幅达0.35%，基金有什么投资组合？

创金合信转债精选债券A最新净值涨幅达0.35%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/02 13:50:08

创金合信转债精选债券A最新净值涨幅达0.35%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日创金合信转债精选债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3599，累计净值1.4477，净值增长率涨0.35%，最新估值1.3552。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1330.49元。

2017年第三季度基金行业配置

截至2017年第三季度，创金合信转债精选债券A基金行业配置金融业为19.97%，同类平均为9.23%，比同类配置多10.74%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（19.97%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为52.85%、1.48%、1.69%，比同类配置分别为少32.88%、少1.48%、少1.69%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信转债精选债券A（002101）基金资产配置详情如下，合计净资产500万元，债券占净比87.35%，现金占净比13.75%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信转债精选债券A（002101）持有债券：债券浦发转债（债券代码：110059）、债券游族转债（债券代码：128074）、债券家悦转债（债券代码：113584）等，持仓比分别5.39%、4.10%、3.84%等，持仓市值27.22万、20.71万、19.41万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。