农银汇理金盛债券基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的农银汇理金盛债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日,农银汇理金盛债券市场表现:累计净值1.0267,最新公布单位净值1.0117,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0112。
农银汇理金盛债券基金成立以来收益2.69%,近一月收益0.78%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,农银汇理金盛债券(011968)持有债券:债券20国开07(债券代码:200207)、债券19国开04(债券代码:190204)、债券21进出03(债券代码:210303)等,持仓比分别10.03%、8.48%、7.36%等,持仓市值4.12亿、3.49亿、3.03亿等。
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