12月31日华润元大稳健债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 12:32:55
12月31日华润元大稳健债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日华润元大稳健债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华润元大稳健债券A截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.08，累计净值1.107，最新估值1.079，净值增长率涨0.09%。
基金季度利润
华润元大稳健债券A（001212）成立以来收益10.89%，今年以来收益3.25%，近一月收益0.93%，近三月收益1.22%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.39万，所有者权益合计524.31万，负债和所有者权益总计527.7万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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