农银金聚高等级债券买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 12:06:30
农银金聚高等级债券买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日农银金聚高等级债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
农银金聚高等级债券基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.0525，累计净值1.0525，最新估值1.052，净值涨0.05%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，农银7天理财债券A持有详情，总份额1600万份，机构投资者持有90万份额，个人投资者持有1510万份额，机构投资者持有占5.57%，个人投资者持有占94.43%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3296.37万，所有者权益合计1.64亿，负债和所有者权益总计1.97亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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