[基金]12月31日国投瑞银沪深300指数量化增强A最新单位净值为1.5821元，基金有哪些投资组合？

12月31日国投瑞银沪深300指数量化增强A最新单位净值为1.5821元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/02 10:51:34

12月31日国投瑞银沪深300指数量化增强A最新单位净值为1.5821元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日国投瑞银沪深300指数量化增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，国投瑞银沪深300指数量化增强A（007143）最新市场表现：单位净值1.5821，累计净值1.5821，净值增长率涨0.3%，最新估值1.5774。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银沪深300指数量化增强A（007143）基金资产配置详情如下，合计净资产4.55亿元，股票占净比90.11%，现金占净比10.91%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为90.11%，同类平均为79.62%，比同类配置多10.49%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置49.87%，同类平均51.55%，比同类配置少1.68%；金融业行业基金配置20.33%，同类平均16.74%，比同类配置多3.59%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.08%，同类平均2.56%，比同类配置多0.52%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国投瑞银沪深300指数量化增强A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国平安（601318）、兴业银行（601166）、美的集团（000333），占期初基金资产净值比例分别为4.55%、3.00%、2.70%，本期累计买入金额分别为1104.5万元、729.02万元、655.24万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。