鑫元欣享混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 10:25:53
鑫元欣享混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日鑫元欣享混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元欣享混合A截至12月31日，最新单位净值1.8095，累计净值1.9045，最新估值1.8109，净值增长率跌0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1413.46万元，基金本期净收益盈利978.59万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.35元，期末基金资产净值4720.97万元，期末单位基金资产净值1.73元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计86.43万，所有者权益合计4847.48万，负债和所有者权益总计4933.9万。
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