12月31日国泰惠融纯债债券基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月31日国泰惠融纯债债券基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,该基金最新市场表现:单位净值1.0538,累计净值1.0728,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0535。
国泰惠融纯债债券(007331)近一周收益0.23%,近一月收益0.38%,近三月收益0.75%,近一年收益3.61%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国泰惠融纯债债券收入合计108.1万元:利息收入69.66万元,其中利息收入方面,存款利息收入6240.89元,债券利息收入67.2万元。投资收益24.72万元,其中投资收益方面,债券投资收益24.72万元。公允价值变动收益13.72万元。
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