12月31日国泰惠融纯债债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/02 08:39:39
12月31日国泰惠融纯债债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日国泰惠融纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.0538，累计净值1.0728，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0535。
国泰惠融纯债债券（007331）近一周收益0.23%，近一月收益0.38%，近三月收益0.75%，近一年收益3.61%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰惠融纯债债券收入合计108.1万元：利息收入69.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入6240.89元，债券利息收入67.2万元。投资收益24.72万元，其中投资收益方面，债券投资收益24.72万元。公允价值变动收益13.72万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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