12月31日农银海棠定开混合基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月31日农银海棠定开混合基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
农银海棠定开混合截至12月31日市场表现:累计净值3.6115,最新单位净值1.9103,净值增长率涨2.1%,最新估值1.8711。
农银海棠定开混合今年以来收益46.73%,近一月下降4.9%,近三月收益2.33%,近一年收益46.73%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,直销申购最小购买金额50万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.52亿,未分配利润4.02亿,所有者权益合计6.54亿。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
光伏产业相关上市公司有哪些?光伏产业上市公司龙头一览
南方财富网
富国颐利纯债债券累计净值为1.119元,基金2021年第三季度表现如何?(12月31日)
南方财富网
汇丰晋信珠三角混合最新净值涨幅达0.74%,该基金现任经理是谁?
南方财富网
免税概念股有哪些,免税概念股名单
南方财富网
南方信息创新混合C近三月以来收益6.93%,基金2021年第三季度表现如何?(12月31日)
南方财富网
12月31日长信金葵纯债一年定开债券A基金怎么样?近三月以来收益1.77%
南方财富网
2022年金属加工概念上市公司有哪些?金属加工上市公司一览
南方财富网
12月31日建信稳定增利债券A近两年来表现如何?基金2021年第三季度表现如何?
南方财富网
鹏华丰诚债券C基金2021年第三季度表现如何?最新单位净值为1.0627元(12月31日)
南方财富网
2022年EDA概念股有哪些,EDA概念龙头股名单
南方财富网
上银中债1-3年国开行债券指数基金能不能买?买的人多吗?
南方财富网
国投瑞银核心企业混合近一年来在同类基金中排584名,基金2021年第三季度表现如何?(12月31日)
南方财富网
超级电容上市公司龙头股有哪些?(建议收藏)(2022/1/2)
南方财富网
12月31日方正富邦丰利债券C一年来下降3.21%,2021年第三季度基金行业怎么配置?
南方财富网
申万菱信中证研发创新100ETF联接C最新净值涨幅达0.2%
南方财富网
热泵概念股票一览,热泵上市公司龙头有哪些?
南方财富网