12月31日农银海棠定开混合基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/02 08:13:36

12月31日农银海棠定开混合基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月31日农银海棠定开混合基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

农银海棠定开混合截至12月31日市场表现:累计净值3.6115,最新单位净值1.9103,净值增长率涨2.1%,最新估值1.8711。

农银海棠定开混合今年以来收益46.73%,近一月下降4.9%,近三月收益2.33%,近一年收益46.73%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,直销申购最小购买金额50万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.52亿,未分配利润4.02亿,所有者权益合计6.54亿。

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