12月31日上投摩根安丰回报混合A最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月31日上投摩根安丰回报混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,上投摩根安丰回报混合A(004144)最新公布单位净值1.4245,累计净值1.4245,最新估值1.4211,净值增长率涨0.24%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值4.63亿元,期末单位基金资产净值1.44元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,上投摩根安丰回报混合A收入合计2977.51万元:利息收入899.39万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.8万元,债券利息收入819.04万元。投资收益2730.87万元,公允价值变动亏659.37万元,其他收入6.61万元。
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