嘉合锦鹏添利混合A最新净值涨幅达0.05%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月31日嘉合锦鹏添利混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉合锦鹏添利混合A(008905)截至12月31日,最新市场表现:公布单位净值1.0858,累计净值1.0858,最新估值1.0853,净值增长率涨0.05%。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,嘉合锦鹏添利混合A基金行业配置前三行业详情如下:建筑业(4.12%)、房地产业(2.36%)、交通运输、仓储和邮政业(1.09%),同类平均分别为0.62%、2.64%、1.74%,比同类配置分别为多3.50%、少0.28%、少0.65%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,嘉合锦鹏添利混合A(008905)基金资产配置详情如下,合计净资产1.15亿元,股票占净比7.57%,债券占净比98.14%,现金占净比1.02%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,嘉合锦鹏添利混合A(008905)持有债券:债券18电投10、债券21华能集SCP018、债券21中航01、债券21广发12等,持仓比分别9.27%、8.73%、8.28%、8.26%等,持仓市值1061.27万、999.9万、948.58万、945.82万等。
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