创金合信汇益纯债一年定开债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 20:08:59
创金合信汇益纯债一年定开债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的创金合信汇益纯债一年定开债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.0155，累计净值1.1768，最新估值1.0132，净值增长率涨0.23%。
创金合信汇益纯债一年定开债券C今年以来收益2.37%，近一月收益0.39%，近三月收益0.78%，近一年收益2.37%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，创金合信汇益纯债一年定开债券C（005783）持有债券：债券19国开14（债券代码：190214）、债券21国开12（债券代码：210212）、债券21国开06（债券代码：210206）等，持仓比分别30.07%、30.07%、12.47%等，持仓市值1.21亿、1.21亿、5003万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.02亿，未分配利润452.11万，所有者权益合计6.06亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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