民生加银稳健成长混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 19:18:39
民生加银稳健成长混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日民生加银稳健成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值3.873，累计净值3.873，净值增长率涨0.89%，最新估值3.839。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.47元，期末基金资产净值1.65亿元，期末单位基金资产净值3.77元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4384.13万，未分配利润1.21亿，所有者权益合计1.65亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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