兴银合盈债券A最新净值是多少？（12月31日）
南方财富网 2022/01/01 18:39:33
兴银合盈债券A最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的截至12月31日兴银合盈债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.013，累计净值1.0937，最新估值1.0126，净值增长率涨0.04%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7008.27万元，基金本期净收益盈利3900.56万元，期末基金资产净值49.66亿元，期末单位基金资产净值1元。
基金详情介绍
兴银合盈债券A基金成立于2017年9月28日，基金规模为5.01亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.95亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由兴银基金管理有限责任公司管理，基金经理是张蕴文等。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月31日万家中证500指数增强发起式A累计净值为1.95元，基金基本费率是多少？
南方财富网
塑料板块概念股有哪些，塑料概念股票一览？
南方财富网
原药行业概念股有哪些，原药股票一览
南方财富网
12月31日万家中证500指数增强发起式A累计净值为1.95元，基金基本费率是多少？
南方财富网
诺安精选回报混合基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2022年中央空调概念股有哪些，中央空调概念龙头股名单
南方财富网
鹏华丰尚定期开放债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金行业怎么配置？
南方财富网
诺安精选回报混合基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
中融鑫思路混合C该基金赚钱吗？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2022年手机上市公司，手机概念上市公司有哪些？
南方财富网
2022年钒电池概念上市公司股票一览，五分钟带你了解
南方财富网
中融鑫思路混合C该基金赚钱吗？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
12月31日诺安中证500指数增强C累计净值为1.1312元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
12月31日华夏中证AH经济蓝筹股票指数C基金怎么样？2020年公司股票型基金规模2038.27亿元
南方财富网
核酸诊断试剂行业上市公司有哪些？（2022/1/1）
南方财富网
12月31日诺安中证500指数增强C累计净值为1.1312元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
添富年年益定开混合C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
金鹰技术领先混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网
创新药概念股中哪些是真正的龙头，创新药概念股龙头股票一览表
南方财富网
添富年年益定开混合C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
2021年第一季度财通新兴蓝筹混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网
华夏移动互联混合(QDII)最新净值涨幅达0.6%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
塑料板块概念股有哪些，塑料概念股票一览？
南方财富网
原药行业概念股有哪些，原药股票一览
南方财富网
12月31日万家中证500指数增强发起式A累计净值为1.95元，基金基本费率是多少？
南方财富网
2022年中央空调概念股有哪些，中央空调概念龙头股名单
南方财富网
鹏华丰尚定期开放债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金行业怎么配置？
南方财富网
诺安精选回报混合基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2022年手机上市公司，手机概念上市公司有哪些？
南方财富网
2022年钒电池概念上市公司股票一览，五分钟带你了解
南方财富网
中融鑫思路混合C该基金赚钱吗？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
12月31日华夏中证AH经济蓝筹股票指数C基金怎么样？2020年公司股票型基金规模2038.27亿元
南方财富网
核酸诊断试剂行业上市公司有哪些？（2022/1/1）
南方财富网
12月31日诺安中证500指数增强C累计净值为1.1312元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
金鹰技术领先混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网
创新药概念股中哪些是真正的龙头，创新药概念股龙头股票一览表
南方财富网
添富年年益定开混合C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
华夏移动互联混合(QDII)最新净值涨幅达0.6%，基金前端申购费是多少？
南方财富网