招商安润灵活配置混合基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的招商安润灵活配置混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日,招商安润灵活配置混合(000126)最新市场表现:单位净值4.0713,累计净值4.4153,最新估值3.9845,净值增长率涨2.18%。
招商安润灵活配置混合基金成立以来收益447.19%,今年以来收益49.16%,近一月下降6.93%,近一年收益49.16%,近三年收益295.27%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,招商安润灵活配置混合基金(000126)持有债券国开1805(占1.14%),持仓市值为865.23万;债券20国债10(占0.88%),持仓市值为672.4万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1786.77万,所有者权益合计7.61亿,负债和所有者权益总计7.79亿。
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