招商安润灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 18:17:24
招商安润灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的招商安润灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，招商安润灵活配置混合（000126）最新市场表现：单位净值4.0713，累计净值4.4153，最新估值3.9845，净值增长率涨2.18%。
招商安润灵活配置混合基金成立以来收益447.19%，今年以来收益49.16%，近一月下降6.93%，近一年收益49.16%，近三年收益295.27%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，招商安润灵活配置混合基金（000126）持有债券国开1805（占1.14%），持仓市值为865.23万；债券20国债10（占0.88%），持仓市值为672.4万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1786.77万，所有者权益合计7.61亿，负债和所有者权益总计7.79亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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