12月31日国富金融地产混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 17:35:10
12月31日国富金融地产混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日国富金融地产混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国富金融地产混合C截至12月31日，累计净值1.4093，最新单位净值1.4093，净值增长率涨0.61%，最新估值1.4008。
国富金融地产混合C成立以来收益40.93%，近一月收益4.42%，近一年下降3.04%，近三年收益31.05%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，销售服务费0.5元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1751.39万，未分配利润732.61万，所有者权益合计2484万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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