12月31日前海联合国民健康混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 17:02:59
12月31日前海联合国民健康混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日前海联合国民健康混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，前海联合国民健康混合C（007111）累计净值1.921，最新公布单位净值1.921，净值增长率涨0.16%，最新估值1.918。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利364.09万元，基金本期净收益盈利78.73万元，期末基金资产净值1860.72万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5690.44万，未分配利润8465.12万，所有者权益合计1.42亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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