中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 16:07:44
中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月24日中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金累计净值1.234，最新市场表现：公布单位净值1.2177，净值增长率跌0.04%，最新估值1.2182。
基金一年来收益详情
中银安康稳健养老目标一年定期开（006303）近一周下降0.04%，近一月收益0.56%，近三月收益1.49%，近一年收益6.05%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.71亿，未分配利润3234.19万，所有者权益合计2.03亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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