12月31日添富鑫盛定开债券A最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月31日添富鑫盛定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
添富鑫盛定开债券A(005410)截至12月31日,最新公布单位净值1.0238,累计净值1.1738,最新估值1.0233,净值增长率涨0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额5万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。