前海开源乾盛定期开放债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 15:16:55
前海开源乾盛定期开放债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的前海开源乾盛定期开放债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，该基金累计净值1.0261，最新市场表现：单位净值1.0261，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0255。
该基金成立以来收益2.61%，今年以来收益2.61%，近一月收益0.59%，近一年收益2.61%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，前海开源乾盛定期开放债券C基金（005721）持有债券20国开12（占9.49%），持仓市值为3.85亿；债券19国开03（占9.48%），持仓市值为3.85亿；债券20华夏银行（占7.28%），持仓市值为2.95亿；债券20国开07（占6.94%），持仓市值为2.82亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金39.55亿，未分配利润5456.85万，所有者权益合计40.09亿。
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