12月31日嘉合磐稳纯债C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 15:00:43
12月31日嘉合磐稳纯债C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日嘉合磐稳纯债C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，嘉合磐稳纯债C累计净值1.1096，最新单位净值1.0216，净值增长率涨0.06%，最新估值1.021。
该基金成立以来收益11.3%，今年以来收益3.92%，近一月收益0.29%，近一年收益3.92%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.2元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.93亿，未分配利润773.57万，所有者权益合计6.01亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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