国泰嘉睿纯债债券累计净值为1.1102元（12月31日）
南方财富网 2022/01/01 14:55:13
国泰嘉睿纯债债券基金累计净值为1.1102元，以下是南方财富网为您整理的截至12月31日国泰嘉睿纯债债券市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，国泰嘉睿纯债债券（006475）最新公布单位净值1.0176，累计净值1.1102，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0171。
基金季度利润
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值11.23亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金详情
该基金简称国泰嘉睿纯债债券，该基金成立于2018年10月11日，基金规模为1.13亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.09亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是黄志翔。
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