12月31日海富通沪港深混合最新单位净值为1.9271元,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/01/01 14:47:27

12月31日海富通沪港深混合最新单位净值为1.9271元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月31日海富通沪港深混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,海富通沪港深混合最新公布单位净值1.9271,累计净值1.9271,净值增长率涨1.12%,最新估值1.9058。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1094.77万元,期末基金资产净值2.95亿元,期末单位基金资产净值1.97元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,海富通沪港深混合(519139)基金资产配置详情如下,合计净资产2.26亿元,股票占净比93.48%,债券占净比6.07%,现金占净比3.47%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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