金元顺安沣泰定开债发起式最新净值涨幅达0.22%,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/01 13:42:45

金元顺安沣泰定开债发起式最新净值涨幅达0.22%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月31日金元顺安沣泰定开债发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

金元顺安沣泰定开债发起式基金截至12月31日,最新市场表现:公布单位净值1.1128,累计净值1.1728,最新估值1.1104,净值涨0.22%。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利888.81万元,基金本期净收益盈利896.55万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值10.94亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,金元顺安沣泰定开债发起式收入合计2192.11万元:利息收入2010.6万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.49万元,债券利息收入1919.17万元,资产支持证券利息收入79.94万元。投资亏150.76万元,其中投资收益方面,债券投资亏150.76万元。公允价值变动收益332.26万元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
12月31日华泰柏瑞新兴产业混合A基金怎么样?一年来涨了多少? 南方财富网 铂族金属概念相关股票有哪些? 南方财富网 2021年股票基金、债券基金、混合基金及指数基金收益率是多少? 南方财富网 12月31日华泰柏瑞新兴产业混合A基金怎么样?一年来涨了多少? 南方财富网
华安新泰利灵活配置混合A近1月来在同类基金中排1198名(12月31日) 南方财富网 工银金融地产混合A基金2020年利润如何?它的基金公司怎么样? 南方财富网 中加颐享纯债债券基金2021年第三季度表现如何?近一年来在同类基金中排991名(12月31日) 南方财富网 华安新泰利灵活配置混合A近1月来在同类基金中排1198名(12月31日) 南方财富网
12月31日民生加银睿智一年定开债券发起式一年来收益3.51%,该基金2020年利润如何? 南方财富网 纱布上市公司有哪些,主要利好哪些上市公司? 南方财富网 尿素股票的龙头股都有哪些?尿素龙头股全揭示 南方财富网 12月31日民生加银睿智一年定开债券发起式一年来收益3.51%,该基金2020年利润如何? 南方财富网
宝盈新价值混合A近一年来在同类基金排名变化如何?(12月31日) 南方财富网 景顺景泰聚利纯债债券基金赚钱吗?该基金2020年利润如何? 南方财富网 诺德新享混合的基金经理业绩如何?基金持仓了哪些债券?(2021年第一季度) 南方财富网 宝盈新价值混合A近一年来在同类基金排名变化如何?(12月31日) 南方财富网
12月31日海富通上证周期ETF联接买的人多吗?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 12月31日前海开源弘丰债券A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 华夏希望债券A一年来涨了多少?2021年第三季度基金行业怎么配置? 南方财富网 12月31日海富通上证周期ETF联接买的人多吗?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网
江信汇福债券的基金经理业绩如何?2021年第三季度基金持仓了哪些债券? 南方财富网 整形股票概念有哪些?整形股票一览 南方财富网