2021年第三季度中庚价值领航混合基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/01 13:24:35

2021年第三季度中庚价值领航混合基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的中庚价值领航混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度,中庚价值领航混合(006551)持有股票基金:陕西煤业(601225)、兰花科创(600123)、保利发展(600048)等,持仓比分别9.94%、7.49%、6.54%等,持股数分别为3439.98万、2988.93万、2386.96万,持仓市值5.09亿、3.84亿、3.35亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,中庚价值领航混合基金(006551)持有债券21国债01(占3.15%),持仓市值为1.61亿;债券21国债06(占1.56%),持仓市值为8007.2万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计8658万,所有者权益合计23.03亿,负债和所有者权益总计23.9亿。

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