汇丰晋信大盘股票A基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月31日汇丰晋信大盘股票A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日,累计净值5.3258,最新市场表现:单位净值5.2658,净值增长率涨0.75%,最新估值5.2268。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利6986.77万元,基金本期净收益盈利6650.06万元,期末基金资产净值25.36亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,汇丰晋信大盘股票A基金(540006)持有债券21国开11(占2.31%),持仓市值为4988万;债券东财转3(占0.35%),持仓市值为746.97万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,汇丰晋信大盘股票A(540006)基金资产配置详情如下,合计净资产21.55亿元,股票占净比92.26%,债券占净比2.66%,现金占净比5.25%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为92.26%,同类平均为79.24%,比同类配置多13.02%。
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