12月31日招商安裕灵活配置混合A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 11:46:32
12月31日招商安裕灵活配置混合A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日招商安裕灵活配置混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，招商安裕灵活配置混合A最新市场表现：公布单位净值1.6848，累计净值1.6848，最新估值1.6812，净值增长率涨0.21%。
基金阶段表现
招商安裕灵活配置混合A近1月来收益0.73%，阶段平均下降0.43%，表现良好，同类基金排840名，相对下降23名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.24亿，未分配利润4.16亿，所有者权益合计11.41亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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