中加聚利纯债定开债A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/01 11:24:37
中加聚利纯债定开债A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的中加聚利纯债定开债A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，中加聚利纯债定开债A（006588）累计净值1.1399，最新单位净值1.0598，净值增长率涨0.23%，最新估值1.0574。
中加聚利纯债定开债A（006588）成立以来收益14.41%，今年以来收益3.46%，近一月收益0.47%，近三月收益0.96%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中加聚利纯债定开债A（006588）持有债券：债券19国开08、债券20国开03、债券21进出03、债券21国开07等，持仓比分别9.70%、9.66%、9.63%、9.61%等，持仓市值6094.8万、6069万、6051万、6040.8万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.15元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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