12月31日银河铭忆3个月定开债券一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/01 10:45:14
12月31日银河铭忆3个月定开债券一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日银河铭忆3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，银河铭忆3个月定开债券最新市场表现：单位净值1.0573，累计净值1.1771，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0553。
基金阶段涨跌幅
银河铭忆3个月定开债券（005384）成立以来收益18.75%，今年以来收益4.72%，近一月收益0.46%，近三月收益1.2%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，银河铭忆3个月定开债券收入合计1603.27万元：利息收入1391.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.3万元，债券利息收入1251.05万元，资产支持证券利息收入106.82万元。投资亏118.89万元，其中投资收益方面，债券投资亏118.28万元，资产支持证券投资亏6065.5元。公允价值变动收益330.68万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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