12月31日国泰民安增利债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 10:35:31
12月31日国泰民安增利债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日国泰民安增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金累计净值1.6458，最新市场表现：公布单位净值1.1856，净值增长率涨0.19%，最新估值1.1834。
基金季度利润
国泰民安增利债券A基金成立以来收益78.46%，今年以来收益9.33%，近一月收益1.89%，近一年收益9.33%，近三年收益18.99%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.12亿，未分配利润1179.14万，所有者权益合计1.24亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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