12月31日华泰柏瑞基本面智选混合A基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月31日华泰柏瑞基本面智选混合A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,华泰柏瑞基本面智选混合A市场表现:累计净值3.034,最新单位净值3.034,净值增长率涨0.4%,最新估值3.0219。
自基金成立以来收益203.4%,今年以来收益25.37%,近一年收益25.37%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,华泰柏瑞基本面智选混合A基金收入合计3,735.94元,股票收入1,200.88元,占比32.14%;债券收入1.35元,占比0.04%;股利收入23.29元,占比0.62%。
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