12月31日嘉合磐石混合A基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月31日嘉合磐石混合A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,该基金最新市场表现:单位净值1.0771,累计净值1.3271,最新估值1.0711,净值增长率涨0.56%。
嘉合磐石混合A成立以来收益35.37%,近一月下降6.48%,近一年下降1.16%,近三年收益7.93%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额1000元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,嘉合磐石混合A基金收入合计194.60元,股票收入214.51元,占比110.23%;债券收入210.94元,占比108.40%;股利收入3.87元,占比1.99%。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。