[基金]融通通鑫灵活配置混合最新净值涨幅达0.07%，基金有什么投资组合？

融通通鑫灵活配置混合最新净值涨幅达0.07%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/01 02:11:48

融通通鑫灵活配置混合最新净值涨幅达0.07%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日融通通鑫灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.471，累计净值1.53，最新估值1.47，净值增长率涨0.07%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3432.79万元，基金本期净收益盈利2894.04万元，期末单位基金资产净值1.42元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，融通通鑫灵活配置混合基金行业配置合计为21.42%，同类平均为79.36%，比同类配置少57.94%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.42%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.59%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.87%），同类平均分别为59.31%、2.01%、4.36%，比同类配置分别为少42.89%、少0.42%、少3.49%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，融通通鑫灵活配置混合（001470）基金资产配置详情如下，股票占净比21.42%，债券占净比45.33%，现金占净比2.67%，合计净资产7.28亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，融通通鑫灵活配置混合基金（001470）持有债券21国开11（占5.48%），持仓市值为3990.4万；债券21国开01（占4.12%），持仓市值为3001.8万；债券21进出16（占4.11%），持仓市值为2991.3万等。

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