2021年第三季度华安新丰利混合A基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的华安新丰利混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,华安新丰利混合A(003803)持有股票基金:贵州茅台(600519)、长江电力(600900)、美的集团(000333)、三峡能源(600905)等,持仓比分别2.81%、2.39%、1.86%、1.51%等,持股数分别为6400、45.19万、11.1万、90.78万,持仓市值1171.2万、994.18万、772.57万、629.99万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,华安新丰利混合A基金(003803)持有债券19广州金控MTN002(占7.33%),持仓市值为3051万;债券19深圳创投MTN004(占7.27%),持仓市值为3024.3万;债券20汉江国资CP001(占7.27%),持仓市值为3023.7万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.23亿,未分配利润5.07亿,所有者权益合计6.3亿。
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