12月31日招商双债增强(LOF)E基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/31 21:20:32
12月31日招商双债增强(LOF)E基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日招商双债增强(LOF)E基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商双债增强(LOF)E（003297）截至12月31日，累计净值1.398，最新公布单位净值1.398，最新估值1.398。
招商双债增强(LOF)E（003297）近一周收益0.22%，近一月收益0.36%，近三月收益1.53%，近一年收益5.99%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商双债增强(LOF)E收入合计2.1亿元：利息收入1.42亿元，其中利息收入方面，存款利息收入10.24万元，债券利息收入1.42亿元。投资亏1007.3万元，公允价值变动收益7774.74万元，其他收入11.23万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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