12月30日鹏华金城灵活配置混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 19:15:54
12月30日鹏华金城灵活配置混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月30日鹏华金城灵活配置混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，鹏华金城灵活配置混合市场表现：累计净值1.376，最新公布单位净值1.316，净值增长率涨0.23%，最新估值1.313。
鹏华金城灵活配置混合今年以来收益5.46%，近一月收益0.23%，近三月收益2.4%，近一年收益6.61%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计294.45万，所有者权益合计5.33亿，负债和所有者权益总计5.36亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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