[基金]兴全商业模式优选混合(LOF)基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

兴全商业模式优选混合(LOF)基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/31 18:01:01

兴全商业模式优选混合(LOF)基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月30日兴全商业模式优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，该基金公布单位净值3.945，累计净值4.805，净值增长率涨0.84%，最新估值3.912。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.64亿元，基金本期净收益盈利2.77亿元，期末基金资产净值196.76亿元，期末单位基金资产净值3.95元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴全商业模式优选混合(LOF)基金（163415）持有债券21国债06（占1.14%），持仓市值为1.76亿；债券杭银转债（占0.05%），持仓市值为766.32万；债券健友转债（占0.02%），持仓市值为266.23万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴全商业模式优选混合(LOF)（163415）基金资产配置详情如下，股票占净比94.23%，债券占净比1.21%，现金占净比4.74%，合计净资产153.77亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴全商业模式优选混合(LOF)基金行业配置合计为94.23%，同类平均为59.46%，比同类配置多34.77%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.23%）、信息传输、软件和信息技术服务业（5.72%）、金融业（4.53%），同类平均分别为42.88%、2.99%、5.79%，比同类配置分别为多31.35%、多2.73%、少1.26%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。