12月30日国寿安保尊享债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/12/31 17:26:42
12月30日国寿安保尊享债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月30日国寿安保尊享债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保尊享债券C基金截至12月30日，最新公布单位净值1.212，累计净值1.506，最新估值1.211，净值增长率涨0.08%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
2015年第二季度基金行业配置
截至2015年第二季度，基金行业配置合计为6.12%，同类平均为11.33%，比同类配置少5.21%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国寿安保尊享债券C（000669）基金资产配置详情如下，债券占净比96.74%，现金占净比0.51%，合计净资产7.8亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，国寿安保尊享债券C（000669）持有债券：债券20交通银行02、债券海亮转债、债券苏银转债等，持仓比分别6.52%、0.22%、0.19%等，持仓市值5090.5万、168.69万、148.64万等。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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