12月30日国投瑞银景气行业混合最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/31 16:31:24
12月30日国投瑞银景气行业混合最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月30日国投瑞银景气行业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月30日，最新市场表现：单位净值2.1095，累计净值4.4278，最新估值2.0945，净值增长率涨0.72%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7630.65万元，基金本期净收益盈利4317.79万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末基金资产净值9.63亿元，期末单位基金资产净值2.22元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国投瑞银景气行业混合收入合计9604.42万元：利息收入385.78万元，其中利息收入方面，存款利息收入27.51万元，债券利息收入339.51万元。投资收益1.18亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.15亿元，债券投资收益44.24万元，股利收益291.28万元。公允价值变动亏2614.04万元，其他收入3.38万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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