12月29日鹏华港美互联网股票美元现汇(QDII-LOF)最新单位净值为0.1913元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 14:33:10
12月29日鹏华港美互联网股票美元现汇(QDII-LOF)最新单位净值为0.1913元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日鹏华港美互联网股票美元现汇(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，鹏华港美互联网股票美元现汇(QDII-LOF)最新公布单位净值0.1913，累计净值0.1919，最新估值0.1926，净值增长率跌0.68%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.42元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1138.09万，所有者权益合计2.92亿，负债和所有者权益总计3.04亿。
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