7月29日招商定期宝六个月期理财债券一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 14:24:26
7月29日招商定期宝六个月期理财债券一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月29日招商定期宝六个月期理财债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月29日，累计净值1.0104，最新市场表现：单位净值1.0003，最新估值1.0003。
基金阶段涨跌幅
招商定期宝六个月期理财债券今年以来下降19.37%，近一月收益0.15%，近三月收益0.49%，近一年下降19.37%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计38.98万，所有者权益合计10.1亿，负债和所有者权益总计10.11亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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