12月30日富荣富乾债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 12:25:56
12月30日富荣富乾债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月30日富荣富乾债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富荣富乾债券C（004793）截至12月30日，最新公布单位净值0.8898，累计净值0.9393，最新估值0.8894，净值增长率涨0.05%。
富荣富乾债券C（基金代码：004793）成立以来下降6.7%，今年以来下降4.84%，近一月下降0.48%，近一年下降4.7%，近三年下降11.77%。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.05元，销售服务费0.01元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1676.39万，所有者权益合计14.44亿，负债和所有者权益总计14.61亿。
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