富国新活力灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 11:17:09
富国新活力灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的富国新活力灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
富国新活力灵活配置混合C截至12月30日，累计净值2.816，最新公布单位净值2.816，净值增长率涨0.78%，最新估值2.7942。
富国新活力灵活配置混合C（基金代码：004605）成立以来收益179.42%，今年以来收益17.44%，近一月下降2.2%，近一年收益21.95%，近三年收益181.79%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，富国新活力灵活配置混合C（004605）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）等，持仓比分别2.26%等，持仓市值1000.6万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计191.24万，所有者权益合计5.44亿，负债和所有者权益总计5.46亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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