12月30日融通增润三个月定开债券发起式基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/31 10:51:20
12月30日融通增润三个月定开债券发起式基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月30日融通增润三个月定开债券发起式基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯融通增润三个月定开债券发起式（007516）12月30日净值涨0.05%。当前基金单位净值为1.0203元，累计净值为1.0782元。
融通增润三个月定开债券发起式（007516）近一周收益0.11%，近一月收益0.33%，近三月收益0.94%，近一年收益4.16%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
基金2020年利润
截至2020年，融通增润三个月定开债券发起式收入合计1.15亿元：利息收入1.28亿元，其中利息收入方面，存款利息收入11.92万元，债券利息收入1.19亿元，资产支持证券利息收入元846.97万元。投资收益负644.5万元，公允价值变动收益负600.33万元。
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