中欧瑾泉灵活配置混合C最新净值涨幅达0.12%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 09:18:16
中欧瑾泉灵活配置混合C最新净值涨幅达0.12%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月30日中欧瑾泉灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，中欧瑾泉灵活配置混合C（001111）最新市场表现：单位净值1.6091，累计净值1.6091，净值增长率涨0.12%，最新估值1.6072。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1692.85万元，期末基金资产净值5.28亿元，期末单位基金资产净值1.56元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2626.01万，所有者权益合计6.34亿，负债和所有者权益总计6.6亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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