[基金]海富通欣享混合A最新净值涨幅达0.25%，基金有什么投资组合？

海富通欣享混合A最新净值涨幅达0.25%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/31 06:38:51

海富通欣享混合A最新净值涨幅达0.25%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月30日海富通欣享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，海富通欣享混合A最新单位净值1.1827，累计净值1.4686，净值增长率涨0.25%，最新估值1.1798。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1063.57万元，基金本期净收益盈利1228.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.28元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，海富通欣享混合A基金行业配置合计为21.44%，同类平均为59.46%，比同类配置少38.02%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.91%）、金融业（3.48%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.23%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.09%，比同类配置分别为少29.97%、少2.31%、少0.86%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通欣享混合A（519229）基金资产配置详情如下，合计净资产9亿元，股票占净比21.44%，债券占净比79.33%，现金占净比9.77%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，海富通欣享混合A（519229）持有债券：债券21嘉公路MTN001、债券洪城转债、债券16凤凰EB等，持仓比分别3.36%、0.02%、0.02%等，持仓市值3029.4万、22.37万、20.97万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。