海富通欣享混合A最新净值涨幅达0.25%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月30日海富通欣享混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日,海富通欣享混合A最新单位净值1.1827,累计净值1.4686,净值增长率涨0.25%,最新估值1.1798。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1063.57万元,基金本期净收益盈利1228.29万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末单位基金资产净值1.28元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,海富通欣享混合A基金行业配置合计为21.44%,同类平均为59.46%,比同类配置少38.02%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(12.91%)、金融业(3.48%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1.23%),同类平均分别为42.88%、5.79%、2.09%,比同类配置分别为少29.97%、少2.31%、少0.86%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,海富通欣享混合A(519229)基金资产配置详情如下,合计净资产9亿元,股票占净比21.44%,债券占净比79.33%,现金占净比9.77%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,海富通欣享混合A(519229)持有债券:债券21嘉公路MTN001、债券洪城转债、债券16凤凰EB等,持仓比分别3.36%、0.02%、0.02%等,持仓市值3029.4万、22.37万、20.97万等。
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