12月29日富安达富利纯债债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/30 22:38:14
12月29日富安达富利纯债债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月29日富安达富利纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富安达富利纯债债券A截至12月29日，最新单位净值1.0815，累计净值1.0815，最新估值1.0811，净值增长率涨0.04%。
富安达富利纯债债券（基金代码：007520）成立以来收益8.15%，今年以来收益3.71%，近一月收益0.29%，近一年收益3.74%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入-300.58元，收入合计232.86元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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