海富通聚合纯债基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 20:44:09
海富通聚合纯债基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的海富通聚合纯债基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月30日，该基金最新公布单位净值1.0047，累计净值1.0646，最新估值1.0041，净值增长率涨0.06%。
海富通聚合纯债（007037）近一周收益0.13%，近一月收益0.34%，近三月收益0.9%，近一年收益3.01%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，海富通聚合纯债（007037）持有债券：债券19国开07（债券代码：190207）、债券21国开02（债券代码：210202）、债券18国开11（债券代码：180211）等，持仓比分别9.87%、7.41%、6.26%等，持仓市值8038.4万、6033.6万、5098万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计35.87万，所有者权益合计8.09亿，负债和所有者权益总计8.1亿。
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