12月29日上投摩根转型动力混合最新单位净值为3.4098元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 17:48:45
12月29日上投摩根转型动力混合最新单位净值为3.4098元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日上投摩根转型动力混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，上投摩根转型动力混合（000328）最新市场表现：公布单位净值3.4098，累计净值3.4098，最新估值3.4508，净值增长率跌1.19%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.52元，期末基金资产净值6.01亿元，期末单位基金资产净值3.51元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计723.12万，所有者权益合计6.01亿，负债和所有者权益总计6.08亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
永赢泰宁63个月定开债近一年来在同类基金中排1402名，基金2021年第三季度表现如何？（12月29日）
南方财富网
轻卡板块股票哪些？（2021/12/30）
南方财富网
硅碳复合负极行业上市公司股票一览
南方财富网
永赢泰宁63个月定开债近一年来在同类基金中排1402名，基金2021年第三季度表现如何？（12月29日）
南方财富网
工银印度基金美元(QDII-LOF)最新净值涨幅达0.42%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
12月30日盘后分析：抗洪概念报涨，航天动力触及涨停
南方财富网
12月29日九泰久盛量化先锋混合C基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
工银印度基金美元(QDII-LOF)最新净值涨幅达0.42%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年12月30日年景顺长城电子信息产业股票C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年零售药店上市公司概念有哪些？零售药店上市公司龙头
南方财富网
华夏上证科创板50成份ETF联接C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？
南方财富网
2021年12月30日年景顺长城电子信息产业股票C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
华安新优选灵活配置混合A基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？
南方财富网
智能移动终端概念股票有哪些？相关概念受益股票一览
南方财富网
易方达沪深300非银ETF联接A买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
华安新优选灵活配置混合A基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月29日银华鑫盛灵活配置混合(LOF)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年电力电缆上市公司龙头股票有哪些？
南方财富网
密码安全概念股票一览，密码安全上市公司龙头有哪些？
南方财富网
12月29日银华鑫盛灵活配置混合(LOF)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
富国短债债券C最新净值是多少？（12月29日）
南方财富网
非物质文化遗产概念股有哪些？非物质文化遗产概念龙头股一览
南方财富网
轻卡板块股票哪些？（2021/12/30）
南方财富网
硅碳复合负极行业上市公司股票一览
南方财富网
永赢泰宁63个月定开债近一年来在同类基金中排1402名，基金2021年第三季度表现如何？（12月29日）
南方财富网
12月30日盘后分析：抗洪概念报涨，航天动力触及涨停
南方财富网
12月29日九泰久盛量化先锋混合C基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
工银印度基金美元(QDII-LOF)最新净值涨幅达0.42%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年零售药店上市公司概念有哪些？零售药店上市公司龙头
南方财富网
华夏上证科创板50成份ETF联接C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？
南方财富网
2021年12月30日年景顺长城电子信息产业股票C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
智能移动终端概念股票有哪些？相关概念受益股票一览
南方财富网
易方达沪深300非银ETF联接A买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
华安新优选灵活配置混合A基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年电力电缆上市公司龙头股票有哪些？
南方财富网
密码安全概念股票一览，密码安全上市公司龙头有哪些？
南方财富网
12月29日银华鑫盛灵活配置混合(LOF)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
非物质文化遗产概念股有哪些？非物质文化遗产概念龙头股一览
南方财富网