12月29日招商招利一年理财债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/30 17:40:44
12月29日招商招利一年理财债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月29日招商招利一年理财债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，招商招利一年理财债券（004780）最新市场表现：公布单位净值1.0045，累计净值1.1755，最新估值1.0045。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9040.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额50万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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