12月29日万家瑞祥混合C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/30 17:19:54
12月29日万家瑞祥混合C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月29日万家瑞祥混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家瑞祥混合C截至12月29日，最新公布单位净值1.18，累计净值1.3349，最新估值1.1821，净值增长率跌0.18%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利308.53万元，期末基金资产净值7.22亿元，期末单位基金资产净值1.15元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，万家瑞祥混合C收入合计4166.12万元：利息收入2371.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.83万元，债券利息收入2199.62万元，资产支持证券利息收入76.45万元。投资收益5070.55万元，其中投资收益方面，股票投资收益5177.95万元，债券投资亏248.4万元，股利收益140.99万元。公允价值变动亏3321.82万元，其他收入45.48万元。
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